投资银行与金融工程理学硕士

提高在金融和法律背景下的英语理解和交流技巧。学生必须参加TOEIC考试。

该课程旨在提高学生在信息技术方面的技能，以满足企业在预算跟踪、项目管理、人事管理和沟通方面的需求：包括Excel、Word、PowerPoint、团队合作工具以及专业软件。目标是提高办公软件的使用效率，快速识别和纠正错误，定制现有工具或创建新的工具。

该课程的目标是让学生掌握预算管理和报告的关键技能。重点将放在预算结构的构建上，包括综合文件的实施、项目管理控制与预算管理的关系以及仪表板的制作和监控。

该课程通过各种情景模拟（商业游戏、职业模拟、公开演讲等），实用和专业化的研讨会（如简历制作、专业社交网络、职业指导等）以及职业讲座和大师班，帮助学员提升简历和职业姿态。

该课程旨在提高学生在信息技术方面的技能，以满足企业在预算跟踪、项目管理、人事管理和沟通方面的需求：包括Excel、Word、PowerPoint、团队合作工具以及专业软件。目标是提高办公软件的使用效率，快速识别和纠正错误，定制现有工具或创建新的工具。

本课程将教授如何在Python编程中应用变量以存储、修改和检索数据。评估循环结构在性能和可读性方面的实现，并创建复杂的循环结构以解决高级编程问题。应用Pandas进行数据操作和分析任务。

本课程以混合教学方式进行，使学生了解金融市场管理局在金融市场监管和监督中的作用，涵盖以下主题：金融工具、加密资产及其风险、集体管理、市场组织运行、市场后期和市场基础设施、发行和证券操作以及基本的会计和财务知识。

掌握会计程序；账户整合；利润分配；资本减少；证券评估；公司成立；资本增加；PCG向IFRS的衔接。

介绍IFRS和US GAAP标准。比较不同时间段的现金流。会计框架的组织，标准的概念框架，IFRS/US GAAP标准下的财务报表展示。金融工具的评估和会计处理。

商法的定义。合同的概念。不同类型的义务：手段义务和结果义务。法人概念，有限责任公司（SARL）、股份公司（SA）和合伙公司（SNC）的运作。企业形式选择的标准。控制和管理机构的角色和权力。

盈亏平衡点和临界点的计算。预算管理技术、业务管理和仪表板。管理控制的分析和使用，成本计算方法，分析中心方法，固定成本的合理分摊，边际成本，部分成本。

掌握建立财务预测的基本概念。信息来源、行业分析、经济和财务绩效分析、财务结构和融资方式分析。。

评估企业运营和控制水平。提供建议和研究工具以贡献附加值的创造。审计职业的发展。

研讨会探讨了财务报表审计的任务，包括程序、测试、方法和审计工具。介绍法定审计的一般方面和实施，内部控制评估，具体核查和最终报告。还涉及分析程序、实物控制和管理层声明。

现代财务诊断工具，用于对企业进行全面分析。财务诊断工具：企业盈利能力、偿债能力和财务结构的研究。盈利能力研究。

公司税的原则及适用范围，集团内部的税务优化，国际税务，增值税：原则与机制，特殊增值税制度，增值税的地域性规则：动产交付和服务提供的增值税规则，应纳增值税的计算基础及其计算方法。

投资项目：选择标准及实际期权方法，融资方式：准股权融资，债券融资，可转让债务票据，首次公开募股，风险资本，融资选择的理论解释，中央集中的现金流管理。

理解和掌握贴现和资本化的原则。利息计算。不同时间的财务流量比较。计算投资项目中的主要盈利指标。

笔试和专业报告答辩

团体概念的定义。法规框架和法律环境。合并范围和合并方法。合并调整、消除内部交易及内部收益。组合报表和团体合并报表的摘要文件。

探索银行业在存款和贷款操作中的制度框架。理解银行在企业客户中的特定处理方式。协助企业的财务操作（客户应收账款管理，现金管理等）和个人（房屋贷款）。用于投资操作的杠杆金融结构（不动产投资公司，杠杆收购）。

高级别金融安排（股权/债务平衡，不同股票和债券的研究，股票认购权证的设置）。公开收购（OPA, OPE）。首次公开募股（IPO）及中介的角色。结构化融资。

外部增长战略、规模优势、协同效应。合并的合理性及动机。合并的战略、财务和组织分析。并购和资产部分转让的法律和税务框架。对敌意收购的防御手段。合并的会计影响和税务规定。

对个别账目和合并账目的诊断。盈利能力、偿债能力、财务结构和盈利性（ROCE, ROE）的研究。对上市公司和非上市公司的分析。商业计划的研究。会计平衡和创造性兼容性分析。卖方/买方的分析。

两大标准框架的概念框架。财务报表的展示。主要标准的内容。财务状况和财务表现的概念。无形资产和商誉的概念。现金流的重要性。减值测试。金融工具及其衍生品的处理。

掌握金融职业所需的技术知识（金融工具及风险，第三方管理，市场运作及组织，证券发行及操作）。实践并通过认证考试。

理解商业智能和Power BI的基本概念，包括其界面、主要功能和可视化。创建完整的Power BI报告和仪表板，适应企业的特定需求，并整合数据可视化和商业智能的最佳实践。

基于资产和商誉的方法。基于DCF（折现现金流）的方法。类比方法。LBO操作（参与者、类型、工具等）。夹层融资。债务问题（银行债务、债券）。建立控股公司及其对现金管理的影响。LBO结构的流程（从交易流到股东协议）。LBO公司治理。

该课程帮助学习者通过多种方式提高其简历和姿态，包括情景模拟（商业游戏、专业模拟、演讲等）；实用和职业技能工作坊（简历、专业社交网络、教练等）；以及职业讲座和大师班。。

内部集团资金操作的预算和集中管理。金融市场的投资和干预方式。通过衍生品进行对冲。

解释并衡量金融部门在应对气候变暖中的贡献。通过可持续金融的视角提出能源转型的挑战，解释该活动的法规框架、相关主体和特定工具。通过实例研究和实际情境演练学习。

理解企业为准备长期发展的战略方法。进行综合诊断，纳入ESG（环境、社会、治理）主题及其分析框架。将ESG数据整合到企业评估中，以补充传统的财务分析。

在融资方式上进行权衡（自有资金、债务、租赁等）。投资决策的多种方法。无形资产投资的融资。投资基金的运作方法。

理解股票市场、货币市场和债券市场的组织结构，从订单传递到后市场操作（交割、清算）、再到订单谈判和执行的全过程。掌握主要金融工具（股票和债券）的估值和风险管理技术。

金融科技产品和银行数字化带来的新范式。颠覆银行生态系统的新数字参与者。区块链的基本原理：存储能力、虚拟连续性和技术架构。加密货币及其监管。

构建内部和外部财务报告。财务沟通的形式和载体。现行的监管环境（美国、欧洲等）。监管机构的限制（如SEC、AMF）。评级机构的政策。信息和沟通的指标。代理问题的解决方案。

组织来自多个来源的数据，以不同的格式构建清晰的仪表板。自动收集数据，以减少决策时间并最大限度地减少重新输入的错误。展示数据并改善信息的视觉交流。

通过银行网络方法深入分析财务。了解企业的资产（资产负债表）及其运营周期。进行“商业性”阅读税务申报表，并制定预测性融资计划。

让学习者了解应用研究论文的预期要求。提出问题，构建文献综述，选择研究方法，提出建议。撰写应用研究论文，包括文献综述、定性和/或定量研究以及建议。

书面考试 / 论文答辩