Master of Science Marchés Financiers, Trading & Risk Management

Parfaire les techniques de compréhension et de communication en langue anglaise dans un contexte financier et juridique. Les étudiants peuvent avoir l’obligation de passer le TOEIC selon leur campus d’accueil.

Ce module a pour objectif l’approfondissement des compétences des apprenants en informatique pour répondre à la demande des entreprises en matière de suivi budgétaire ou commercial, de management de projet, de gestion du personnel et de communication : Excel, Word, Powerpoint, outils de travail en équipe, logiciels métiers. Il vise à être performant sur les outils bureautiques, identifier et corriger rapidement les erreurs, personnaliser les outils existants ou créer ses propres outils.

L’objectif est d’acquérir les compétences clés en termes de gestion budgétaire et de reportions. L’accent sera notamment mis sur l’architecture budgétaire, avec la mise en œuvre des documents de synthèse, le contrôle de gestion des projets et son lien avec la gestion budgétaire, la réalisation et le pilotage des tableaux de bord.

Ce module permet aux apprenants d’améliorer leur CV et leur posture à travers notamment des mises en situation (business games, simulation professionnelle, prise de parole, etc.) ; des ateliers pratiques et professionnalisants (CV, réseaux sociaux professionnels, coaching, etc.) ainsi que des conférences métiers et master class.

Ce module a pour objectif d’apprendre la réalisation d’un Business Plan ou plan d’affaires : conception de projet chiffré de création ou de développement d’entreprise. Plusieurs étapes sont abordées : étude de faisabilité, ciblage des marchés, opportunités et risques, forces et faiblesses, communication, plan de financement et rentabilité.

Appliquer les variables dans la programmation Python pour stocker, modifier et récupérer des données. Évaluer les implémentations de boucles en termes de performance et de lisibilité, et créer des structures de boucles complexes pour résoudre des problèmes de programmation avancés. Appliquer Pandas pour les tâches de manipulation et d’analyse des données.

Ce module dispensé de manière hybride permettra de comprendre le rôle de l’Autorité des Marchés Financiers dans la régulation et la supervisions des marchés financiers, au travers de sujets suivants : instruments financiers, cryptoactifs et risques, gestion collective, fonctionnement de l’organisation des marchés, post-marché et infrastructures des marchés, émissions et opérations sur titres et enfin les bases comptables et financières.

Décryptage des 3 marchés principaux :

• Le marché des particuliers (activités bancaires classiques, banques en ligne, épargne-placements, crédit immobilier et hypothécaire, services extra bancaires).
• Le marché des professionnels (la gestion des comptes, LLD, prêts).
• Le marché des entreprises (affacturage, crédits, produits de gestion de trésorerie)

Étude des deux grandes catégories :

• Le marché des particuliers (assurance vie, épargne salariale, prévoyance, assurance santé, assurance IARD).
• Le marché des entreprises et des professionnels (responsabilité civile professionnelle, assurance multirisques, assurance risques industriels et météorologiques, accidents de travail et maladies professionnelles, garantie chômage des dirigeants)

Maîtriser le cadre contractuel, juridique et fiscal de la souscription de l’assurance-vie, des actes de gestion en cours de contrat, de l’assurance-vie en matière de succession après un décès. L’intérêt du contrat d’assurance-vie et apprendre à le commercialiser.

Les fondamentaux : le régime fiscal et plus-values. Fiscalité des placements à revenu fixe, fiscalité des dividendes, l’IFU, opérations de bourse à titre habituel. La fiscalité des actions, des SCPI, des SICAV et des FCP, des warrants. La fiscalité des comptes : assurance vie, PEA, comptes titres.

Les outils modernes du diagnostic. Les retraitements nécessaires de l’information. Les outils d’aide au diagnostic financier : l’étude de la profitabilité, de la solvabilité et de la structure financière de l’entreprise. L’étude de la rentabilité. La politique d’investissement. La structure financière de l’entreprise et les politiques financières.

Evaluation des titres ; constitution de sociétés ; augmentation de capital ; convergence du PCG vers les normes IFRS. Maîtrise de la procédure comptable, consolidation des comptes, affectation du résultat, réduction de capital.

Notion de valeur : actualisation, capitalisation et évaluation. Sensibilité et duration d’une obligation. Modèles de mesure de performance des différents actifs financiers. L’efficience des marchés financiers. Les modèles de marchés.

Les projets d’investissements : les critères de sélection ainsi que l’approche par les options réelles. Les modalités de financement : les quasi fonds propres, les financements obligataires, les titres de créances négociables, l’introduction en Bourse, le capital-risque. Théories explicatives du choix de financement. Trésorerie et gestion des flux centralisés. L’évaluation financière de l’entreprise.

Rentabilité et digitalisation bancaire. Enjeux de la transformation digitale dans la banque. Les contrats perte d’exploitation liés à la digitalisation. Les risques d’atteinte à la vie privée et libertés publiques et la digitalisation.

Initiation à Bloomberg. Simuler des opérations financières et patrimoniales et formuler des recommandations.

Comprendre et maitriser les principes d’actualisation et de capitalisation. Calcul des intérêts. Comparaison des flux financiers dans le temps. Calcul des principaux indicateurs de rentabilité dans un projet d’investissement.

Ce cours explore les méthodes quantitatives utilisées pour analyser les tendances et les modèles dans les données financières. Les étudiants apprendront à appliquer des outils statistiques et des algorithmes pour identifier des opportunités de trading et prendre des décisions informées sur les marchés financiers.

Ce cours se concentre sur les différentes stratégies et techniques utilisées pour prévoir les mouvements des marchés financiers. Les étudiants étudieront des modèles prédictifs, des méthodes de régression et d’autres approches pour évaluer les tendances et anticiper les fluctuations des prix des actifs financiers.

Sont étudiés les aspects quantitatifs de la finance, en mettant l’accent sur l’application des méthodes mathématiques, statistiques et informatiques pour résoudre des problèmes financiers. Les étudiants étudieront des sujets tels que l’évaluation des options, la gestion des risques et l’optimisation des portefeuilles à l’aide d’outils et de modèles quantitatifs avancés.

Ce cours aborde les marchés financiers en mettant l’accent sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les implications financières des facteurs ESG, l’intégration de ces facteurs dans les décisions d’investissement et les pratiques de reporting associées sont ainsi maîtrisées à l’issue du module

Le mémoire de recherche appliquée vise à développer des compétences d’analyse et de réflexion autour d’une question managériale. Il constitue l’occasion pour l’apprenant de faire la preuve de sa rigueur dans l’analyse d’un problème ou d’une question managériale et la formulation de recommandations opérationnelles. Le mémoire de recherche est le reflet du travail de recherche et valorise la professionnalisation de la formation.

Les compétences pratiques en matière d’utilisation d’Excel et de VBA (Visual Basic for Applications) dans le contexte financier sont ici étudiées. Ce module permet d’apprendre à automatiser des tâches, à créer des modèles financiers sophistiqués et à analyser des données financières

Ce cours se concentre sur la programmation en langage C++ dans le domaine de la finance. Les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet et comment les appliquer pour développer des applications financières avancées, telles que des systèmes de trading automatisés.

Les fondamentaux de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et de leur utilisation dans le trading financier sont abordés dans ce module. Les différents types de cryptomonnaies, les mécanismes de consensus et les stratégies de trading associées à ces actifs numériques sont ainsi abordés dans une perspective financière

Les aspects psychologiques et comportementaux des décisions financières seront étudiés dans ce module. Les étudiants étudieront les biais cognitifs, les émotions et les erreurs de jugement qui peuvent influencer les marchés financiers, et ils apprendront à les prendre en compte dans leurs analyses et leurs décisions d’investissement.

Ce cours explore l’application de la science des données et de l’apprentissage automatique à la finance. Les étudiants apprendront à utiliser des techniques d’analyse de données, des algorithmes d’apprentissage automatique et des modèles statistiques pour résoudre des problèmes financiers complexes et prendre des décisions basées sur les données.

Les marchés des obligations et les stratégies d’investissement associées ainsi que les caractéristiques des obligations, les différents types de titres à revenu fixe et les méthodes d’évaluation des obligations, seront abordés dans ce module

Ce cours examine les marchés des matières premières et les stratégies de trading associées. Les étudiants étudieront les facteurs influençant les prix des matières premières, les mécanismes de négociation sur ces marchés et les méthodes de gestion des risques spécifiques à ce secteur.

Ce cours se concentre sur le trading d’actions sur les marchés financiers. Seront étudiées les techniques de sélection des actions, l’analyse fondamentale et technique, ainsi que les stratégies de trading à court et à long terme.

Ce cours examine les marchés d’options et les stratégies de trading associées. Seront étudiées les caractéristiques des options, les stratégies d’achat et de vente d’options, ainsi que les méthodes d’évaluation et de gestion des risques spécifiques à ces instruments dérivés.

Ce cours explore les principes et les techniques de gestion des risques financiers. Les étudiants apprendront à identifier, évaluer et gérer les risques liés aux investissements, aux marchés financiers et aux instruments dérivés.

Dans ce module, sont notamment étudiés la gestion efficace de portefeuilles d’actifs financiers, ainsi que les théories de portefeuille, les stratégies de diversification, les modèles d’évaluation des actifs et les techniques de gestion des risques pour optimiser les rendements des portefeuilles.

Les risques liés à la conformité réglementaire dans le secteur financier sont abordés dans ce cours avec notamment les réglementations financières, les meilleures pratiques de gestion des risques de conformité et les mesures de prévention des risques de non-conformité.

Les principes de l’ingénierie financière et du capital-risque sont étudiés dans ce module grâce aux techniques de structuration de transactions financières complexes, les méthodes de valorisation des entreprises et les stratégies de financement pour les start-ups et les projets à haut rendement.